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沪深股市在通胀预期,经济好转,以及美元贬值的联合作用下出现了连续的强势上涨。金融地产之后,本人接下来看好的是券商股,昨天下午已经提示大家从《实力和弹性,孰轻孰重?》一文中如何挑选有潜力的券商牛股。接下来,就是等市场能否验证我的再次成功!毕竟银行地产的提前提示,已经让很多人受益匪浅。
卖瓜之后,还是要谈谈最近一些想法。虽然目前在通胀之下,资产价格出现抬头迹象,如果这个趋势延续,那流动性牛市就会出现。但需要注意的是,目前下游需求还没有好转,因此销售不畅,终端能否提价是个问题。这里就凸现了中游企业的困境,上游成本在通胀预期下上涨,下游却没有能力提价,企业就面临着成本压力。因此这类企业,可能要规避一下,必须等到经济形势完全明朗之后,方可大胆投资。
昨天申银万国上调了未来的经济预测,其中上调2009年和2010年固定资产投资增长率至27.1%和23.6%;上调2010年GDP增长率至8.5%。上调2009年CPI和PPI涨幅至-1.0%和-5.5%,2010年CPI和PPI涨幅至2%、3%。受需求和价格好于预期影响,上调2009、2010年工业企业利润增长率至-13.1%和14.5%。
现在经济初步回暖,机构对未来也开始谨慎乐观起来,那这种经济改善下,该怎么把握大的投资方向呢?投资者可以参考一下《复苏背景下的估值回归》,这篇文章对下半年宏观,盈利,估值,市场情绪,以及大势点位做了判断,并提出了六个方向,十大价值金股,十大成长金股。虽然只是一家之言,未必作数,但参考意义还是很好的。

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